象山县港航管理中心（原象山县港航管理局）2019年度部门决算
一、象山县港航管理中心概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关港航管理工作的政策、法律、法规和规章。参与编制全县港航发展规划和港口、岸线、航道、锚地等专项发展规划及政策，并做好组织实施工作。负责港口岸线使用管理。
2.统筹协调全县水路、港口建设。负责制定水路、港口相关制度和技术标准。承担全县水运工程建设管理。负责制定水路、港口固定资产投资计划和养护计划。指导全县水路、港口基础设施管理和维护。
3.负责县级事权范围内的港航行政审批、行政执法及案件法律审核、行政复议、行政诉讼等相关工作。
4.负责港口行业监管工作。负责港口经营资质、港口经营秩序、安全生产等日常监督管理，开展行业统计和经济运行监测分析。
5.负责全县航道管理工作。负责航道名录编制、航道基础数据统计工作。负责涉航建筑物、过船建筑物审查。负责临跨拦建筑物初步审核和建设监督管理工作。
6.负责水路运输管理工作。负责水路运输业培育、水路运输市场监管和安全生产监督管理。负责水路运输经营资质、经营行为等行业管理。负责水路行业统计和经济运行监测分析。组织协调重大节假日期间水路旅客运输、国家重点物资和紧急客货运输。
7.负责全县农村渡口管理工作。
8.负责船舶法定检验、船舶检验证书发放工作。协助做好船用产品制造工厂的型式认可和产品的检验及发证工作。
9.负责智慧港航建设。推进港航信息化建设和科技项目规划实施。负责港口、水路环境保护和节能减排工作。
10.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，象山县港航管理中心部门决算即中心本级决算。
二、象山县港航管理中心2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县港航管理中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,402.80万元，与2018年度相比，收、支总计各减少2943.2万元，下降55.05%。主要原因是项目支出减少。宁波－舟山港石浦港区主航道工程项目与2018年相比支出减少2320万元，因为该项目的航道疏浚工程淤泥倾倒区未落实，致使疏浚工程未能实施。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,402.80万元；包括财政拨款收入2,402.80万元（其中，一般公共预算1,802.04万元，政府性基金预算600.76万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,397.04万元，其中基本支出1,181.50万元，占49.29%；项目支出1,215.53万元，占50.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,402.80万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2919.28万元，下降54.85%。主要原因是项目支出减少，宁波－舟山港石浦港区主航道工程项目与2018年相比支出减少2320万元，因为该项目的航道疏浚工程淤泥倾倒区未落实，致使疏浚工程未能实施。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,796.28万元，占本年支出合计的74.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.76万元，增长17.06%。主要原因是：人员调增、政策性增资及上级转移支付增支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,796.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出111.16万元,占6.19%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出1,599.21万元,占89.03%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出85.91万元,占4.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.66万元，支出决算为1,796.28万元,完成年初预算的157.89%，主要原因是追加了上级补助资金的转移支付支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2019年年初预算为64.06万元，2019年支出决算为66.14万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，2019年8月份新增人员1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为25.63万元，2019年支出决算为26.54万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，2019年8月份新增人员1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为5.06万元，2019年支出决算为17.81万元，完成年初预算的351.98%，决算数大于预算数的主要原因追加了行政事业单位离退休人员的生活补贴。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员活动经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）。2019年年初预算为84.72万元，2019年支出决算为120.68万元，完成年初预算的142.45%，决算数大于预算数的主要原因2019年8月份新增工作人员1人及政策性增资的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。2019年年初预算为888.44万元，2019年支出决算为909.43万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因主要人员经费的工资、奖金等的政策性增资。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为449.45万元，决算数大于预算数的主要原因是根据甬财政发[2018]338号文下达的航运支持保障专项经费的上级转移性支付支出。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为119.64万元，决算数大于预算数的主要原因是根据甬政发[2017]389号文规定中央补助的燃油补贴支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为69.75万元，2019年支出决算为73.37万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴存基数的调增及人员新增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为12.54万元，决算数大于预算数的主要原因追加了住房货币补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,181.50万元，其中：
人员经费1,062.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费118.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出600.76万元，占本年支出合计的25.06%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少了3186.8万元，下降84.16%。主要原因是上年有中央预算（甬财政发[2016]392号）港口建设费安排地方建设项目“舟山－石浦港区主航道工程项目”的投资支出2537.43万及上年市级预算“宁波舟山港石浦港区主航道工程”和“宁波舟山港石浦港区主航道外锚地工程”项目投资的支出749.38万元。而本年仅有“宁波舟山港石浦港区主航道外锚地工程”支出262.46万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出600.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出210.00万元,占34.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出274.39万元,占45.67%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出116.37万元,占19.37%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为670万元，支出决算为600.76万元,完成年初预算的89.67%，主要原因是部分预算指标转移到乡镇支付及增加了上级补助转移性支付支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为670万元，2019年支出决算为210万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于预算数的主要原因是用于“四好农村路”水路交通设施建设配套资金和渡口维护资金470万元指标转移到乡镇支付。
交通运输支出（类）港口建设费安排支出（款）航道建设和维护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为11.92万元，决算数大于预算数的主要原是根据甬财政发[2018]1182号文提前下达的转移支付支出的2019年交通专项－航道例行性养护资金。
交通运输支出（类）港口建设费安排支出（款）其他港口建设费安排支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为262.46万元，决算数大于预算数的主要原因是“宁波－舟山港区主航道一期工程”项目上年上级补助资金的支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为116.37万元，完成年度决算数大预算数的主要原因上年结余的转移性支付资金支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.00万元，支出决算为28.04万元，完成预算的96.69%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实县政府推行的“增收节支推进年”工作部署，严格控制“三公”的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.99万元，占17.80%，与2018年度相比，增加3万元，增长150.75%，主要原因是考察地点和内容不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.68万元，占70.18%，与2018年度相比，减少7.96万元，下降28.8%，主要原因一是运行车辆比去年少了1辆，二是严格控制公务车运行费支出；公务接待费支出决算为3.37万元，占12.02%，与2018年度相比，减少3.06万元，下降47.59%，主要原因是本着节支的原则，严格控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为4.99万元。完成年初预算的0%。主要用于预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是本着节支原则，严格控制车辆运行费的支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出19.68万元，主要用于日常公务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费年初预算数为8.00万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的42.11%。主要用于接待省市上级单位工作指导、各类工作检查考核、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实县政府推行的“增收节支推进年”工作部署，大幅减少招待费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40批次，累计702人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.37万元，主要用于接待省市上级单位工作指导、各类工作检查考核、业务交流等支出。接待702人次，40批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，象山县港航管理中心部门组织开展了2019年度“四好农村路”水路交通设施建设及农渡公交运行及维护经费两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金344万元（其中134万元指标转移乡镇支付），占政府性基金的预算项目支出总额的34.96%（不包括指标转移乡镇的支出）。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
象山县港航管理中心在2019年度部门决算中反映“四好农村路”水路交通设施建设配套资金项目及农渡公交运行及维护经费的项目绩效自评结果。
“四好农村路”水路交通设施建设配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分，自评结论为优。项目全年预算数为300万元，执行数为134万元（指标转移乡镇支付），完成预算数的44.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成5座渡埠项目的改造工程及2艘渡船的更新。二是提升渡运公共服务能力，保障水上交通安全有序。发现的问题及原因：乡镇财政资金保障压力大，除了上级补助和县级配套资外，部分资金乡镇自筹。下一步措施是多渠道筹集资金。
农渡公交化运行及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分，自评结论为优。项目全年预算数为300万元，执行数为210万元，完成预算数的70%。项目绩效目标完成情况：一是2019年完成渡船收购和过户手续，优化渡运岸线。二是2019年运送客流30余万人交和3万余车次，保障海岛群众交通出行安全。发现问题及原因：航线安排有待精细化，服务质量需进一步提高，渡口周边环境要提升。下一步改进措施：优化航班航次，提高服务质量，提升群众满意度。
3.财政评价项目绩效评价结果。象山县港航管理中心没有财政评价项目绩效评价。
4.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
象山县港航管理中心没有以部门为主开展的重点绩效评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是象山县港航管理中心是未参照公务员法管理的事业单位。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额484.62万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出262.46万元、政府采购服务支出204.67万元。授予中小企业合同金额266.95万元，占政府采购支出总额的55.08%。其中，授予小微企业合同金额222.15万元，占政府采购支出总额的45.84%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，象山县港航管理中心本级单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政人员的基本支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）指反映内河航道整治、维护方面的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路方面的支出。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
21.交通运输支出（类）港口建设费安排支出（款）港口建设和维护（项）反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。
22.交通运输支出（类）港口建设费安排支出（款）其他港口建设费安排支出（项）反映其他的港口建设费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2019年决算公开报表.xls
