宁波市象山现代物流园区公共服务中心2021年单位预算
第一部分 部门概况
主要职能
1. 整合物流资源，积极打造宁波南部重要物流公共服务。
2.参与拟定园区经济发展规划和年度计划，参与编制园区建设发展规划和控制性详细规划。
3. 承担园区建设资金、国有资产、基础设施建设和管理等辅助性工作。
4.落实园区内土地整理和开发、招商引资、园区物流企业的管理等工作。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位预算总体情况
（一）2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算652.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入652.13万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、用累计盈余弥补收支差额0元、上年结转0元；支出包括：交通运输支出（类）530.64万元、社会保障和就业支出（类）71.48万元，住房保障支出（类）50.01万元。
（二）2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算652.13万元，其中：一般公共预算拨款收入652.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。
（三）2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算652.13万元。
1.按支出功能分类，包括交通运输支出（类）530.64 万元、社会保障和就业支出（类）71.48万元、住房保障支出（类）50.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 582.66万元，日常公用支出69.47万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算652.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 652.13万元，本年政府性基金预算拨款收入 0元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0元；支出包括：交通运输支出（类）530.64万元、社会保障和就业支出（类）71.48 万元、住房保障支出（类）50.01万元、结转下年0 万元。
（五）2021年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款652.13万元，比2020年执行数减少142.5万元，主要原因是对企业财政奖金资金年初不在本单位体现。
2.一般公共预算拨款结构情况
交通运输支出（类）530.64万元，占81.37 % ；社会保障和就业支出（类）71.48万元，占10.96%；住房保障支出（类）50.01万元，占7.67%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
⑴交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）530.64万元，比2020年执行数减少8.76万元，减少1.62%，主要原因是在职人员的减少。
⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.65万元，比2020年执行数增加1.17万元，增长4.98 %，主要原因是2021年退休人员的增加。
⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.22万元，比2020年执行数减少1.04万元，下降3.22 %，主要原因是在职人员的减少。
⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.61万元，比2020年执行数减少0.52万元，下降3.22 %，主要原因是在职人员的减少。
⑸住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.01万元，比2020年执行数增加8.9万元，增加21.65 %，主要原因是缴费基数的增加。
（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出652.13万元，其中：
人员经费584.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费68.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、专公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况
本单位2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年执行数持平。
2.政府性基金预算拨款结构情况
城乡社区支出（类）0万元，占0% ；交通运输支出（类）0万元，占0%。
（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算 11万元，比上年预算数下降8.33%。其中：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，主要用于接待省、市物流协会等部门来客指导园区管理工作就餐等支出。2021年比上年预算数下降25%，减少的主要原因是例行中央八项规定，压缩三公经费支出。
3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平，主要原因是购买公务用车由上级统一安排。
4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费 预算10.4万元，主要用于园区经营等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降7.14%，减少的主要原因是公务用车运行维护费用标准下降。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算68.01万元，较2020年预算数减少5.6万元，下降7.6%。
2.政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额11.79万元，其中：政府采购货物预算2.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车4辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年预算安排购置车辆4辆，其中省部级领导用车 辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车 辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
4.绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算 200万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算200万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
7.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
