象山县社会福利院2021年度单位决算
目录
一、概况
（一）部门/单位职责
（二）机构设置
二、2021年度部门/单位决算公开表
三、2021年度部门/单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.为入院老人提供生活照料、护理康复、精神慰藉等服务，维护休养人员的合法权益。
2. 收留抚养由民政部门担任监护人的未成年人。
3.协助开展全县孤儿、困境儿童、留守儿童关爱保护工作，参与相关工作的业务指导、培训和监督评估。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：院长室、副院长室、财务室、护理部、后勤部等。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计474.88万元，支出总计474.88万元,与2020年度相比，增加了80.77万元，增长了20.49%。主要原因是：2020年度新大楼7月份开业，只营业了半年，而2021年全年营业，所以收入和支出指标均有上升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计474.88万元；包括财政拨款收入474.88万元（其中，一般公共预算235.68万元，政府性基金预算239.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计474.88万元，其中基本支出239.48万元，占50.43%；项目支出235.4万元，占49.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计474.88万元，支出总计474.88万元，与2020年相比，增加了80.77万元，增长了20.49%。主要原因是2020年度新大楼7月份开业，只营业了半年，而2021年全年营业，所以收入和支出指标均有上升；财政拨款支出年初预算数475万元，完成年初预算的99.97%，主要原因是基本支出中公用经费的精简。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出235.68万元，占本年支出合计的49.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.32万元，下降了6.85%。主要原因是：2020年度有公务用车的更新购置，而2021年度无车辆购置费用，且2021年度公用经费精简。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出235.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出214.08万元,占90.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.60万元,占9.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.2万元，支出决算为235.68万元,完成年初预算的97.71%，主要原因是三公经费的精简。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的439.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业退休干部补贴及活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为202.59万元，支出决算为188.41万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的精简。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是养老指导中心追加政策性床位保险补贴及护理津贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高，公积金缴费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.69万元，其中：：
人员经费222.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和其他对个人家庭的补助支出。
公用经费13.21万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出239.20万元，占本年支出合计的50.37%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98.09万元，增长69.51%。主要原因是：2020年度新大楼于7月份开业，只营业半年，而2021年度新大楼为全年营业，且入住率较2020年度提高，所以政府性基金预算财政拨款收入与支出均增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出239.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出239.20万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为233.80万元，支出决算为239.20万元,完成年初预算的102.31%，主要原因是养老指导中心划拨康养联合体建设资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为233.80万元，支出决算为226.48万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，封闭式管理，在院老人时有退房，未完成满员入住的预算目标。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，决算数大于预算数的主要原因是养老指导中心划拨康养联合体建设资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为0.66万元，完成预算的25.38%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆较新，无维修费用，且疫情原因，出车减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.66万元，占100.00%，与2020年度相比，减少11.62万元，下降94.63%，主要原因是2020年度因车辆更新，有车辆购置费用，而2021年度无车辆购置费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.60万元，支出决算为0.66万元，完成预算的25.38%。决算数小于预算数的主要原因是车辆较新，无维修费用，且疫情原因，出车减少
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要是2021年度无车辆购置。
公务用车运行维护费预算数为2.6万元，支出0.66万元，完成预算的25.38%。决算数小于预算数的主要原因是车辆较新，无维修费用，且疫情原因，出车减少。主要用于福利院应急所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额11.14万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，象山县社会福利院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为保障福利院应急需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无部门整体支出绩效评价.
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
本年无部门项目绩效自评结果。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
2021象山县社会福利院公开表.xls
