关于西周镇2023年财政决算情况和2024年财政预算草案的报告
根据《中华人民共和国预算法》要求，现将西周镇2023年财政决算情况和2024年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2023年财政决算情况
在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各相关部门的大力支持下，镇财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则，科学合理地安排财政支出。
（一）2023年财政总收入（税收）完成情况
2023年我镇完成财政总收入74399万元(其中：大唐电厂5131万元)，完成年初预算的110.22%，与去年同比增长21.22%。具体如下：
1、增值税41828万元；
2、企业所得税19215万元；
3、个人所得税4714万元；
4、城市维护建设税2448万元；
5、房产税2526万元；
6、印花税1350万元；
7、城镇土地使用税1963万元；
8、土地增值税-22万元；
9、车船税6万元；
10、消费税123万元；
11、环境保护税248万元。
（二）2023年镇财政可用资金情况
根据现行财政体制计算，2023年我镇实现可用资金21865.79万元。其中：财政包干基数4018.4万元，“乡财县管”补助经费1980万元，既得利益2631万元（其中2022年1225万元），补助收入9283.66万元，基金收入3952.73万元。
（三）2023年镇财政支出情况
2023年镇财政总支出18898.40万元。具体如下：
1、一般公共服务支出4627.46万元，其中：人大事务2.1万元，政府办公室及相关机构事务3344.97万元，党委办公室及相关机构事务37.11万元，纪检监察事务2.73万元，群众社团事务5万元，组织事务20.69万元，市场监督管理事务12万元，统计信息事务4.8万元，其他一般公共服务支出1198.06万元；
2、国防支出14.12万元，用于乡镇民兵点验等费用；
3、公共安全支出25万元，用于禁毒社工；
4、科学技术支出23.8万元，用于科技咨询；
5、文化体育与传媒支出58.52万元，其中：非物质文化遗产保护22.84万元，公共文化服务18万元，其他文化和旅游支出17.68万元；
6、社会保障和就业支出810.64万元，其中：人力资源和社会保障管理事务183.32万元，民政管理职务162.86万元，行政事业单位养老260.98万元，抚恤47.53万元，社会福利5.99万元，残疾人事业5.27万元，临时救助7.3万元，其他生活救助9.2万元，退役军人管理事务128.19万元；
7、卫生健康支出190.9万元，用于公共卫生、计生家庭帮扶、老龄卫生健康等事务；
8、节能环保支出15.5万元，用于海漂垃圾清理及农村生态洗衣房奖励；
9、城乡社区事务支出1029.91万元，其中：城乡建设项目经费828.53万元，宁波市农村“安居宜居美居”79.1万元，农村生活污水设施运维补助73.66万元，亚运专项资金40.40万元，其他城乡社区公共设施8.22万元；
10、农林水事务支出4622.14万元，其中：农业农村2184.99万元，林业127.91万元，水利152.49万元，巩固脱贫衔接乡村振兴207.8万元，农村综合改革330万元，其他农林水支出1618.95万元；
11、交通运输支出57万元，用于农村公路日常养护及改造提升；
12、资源勘探工业信息支出1.27万元；
13、自然资源海洋气象等支出19.62万元，用于森林绿化项目；
14、住房保障支出249.79万元；
15、基金支出3952.73万元，其中：社会福利和救助支出65.35万元，城乡社区事务支出3887.38万元。
16、专项债支出3200万元，用于宁波经济开发区（西周循环工业园）基础设施配套提升工程项目。
收支相抵，结余2967.39万元。结余的主要原因，一是今年财政启用的是智慧财政系统，关账较之往年提早半个月；二是有些项目资金的确存在着使用进度缓慢现象。
2023年镇财政工作主要体现在以下几个方面：
1、抓好税源建设，增大财政实力。面对外部经济的不确定性、财政国库吃紧等压力，我们积极拓展财源建设，提高税源管理水平。同时以招商引资，项目建设为重点，努力营造稳固，可持续发展的地方财源体系，实现财政创收。
2、镇乡协调发展，有序推进重点工作。在保障重点民生工程实施的同时，按照优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出，在各部门积极配合下，小城镇功能不断完善，乡村治理水平进一步提升，低保、残保、退役优抚、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、加强资金监管，提高资金使用效率。镇财政工作始终秉持“量入为出、实事求是”的工作原则，做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。积极打造节约型政府，在保障政府工作必要支出的基础上，严格控制“三公”经费，认真做好相关资金拨付工作。同时，通过“事前控制、事中查实、事后督查”等方式，加大对政府性项目的监管力度，提高资金使用效率。
各位代表，2023年在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2023年镇财政预算执行情况良好，但财政工作还存在着制约发展的困难和问题,形势不容乐观，对照“创优、经济、民生、平安、党建”五张报表，下沈海塘维修加固、下沈港闸改建、谭窝山边坡治理等工程，美丽乡村建设、文明城市创建等项目的推进，尚需投入大量的资金。随着“乡财县管”的实行、乡债县托管工作的完成，资金的需求量难以得到满足与及时解决,财政收支矛盾将进一步突出，运行压力不断增大。财政收支矛盾已经成为制约经济增长和阻碍本地社会发展的重要因素，如何化解财政收支矛盾仍是我镇当前财政工作的主要课题，需要我们在今后的工作中逐步加以解决。
二、2024年财政预算草案
根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势新要求，2024年镇财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，认真落实积极的财政政策，注重精准、更可持续发展的要求，以财政工作扎实稳步推进的确定性对冲外部经济环境的不确定性，更好发挥财政资金引导撬动作用，切实保障和改善民生，提高财政资金配置和使用效率，促进西周经济社会平衡发展。按照上述指导思想，确定2024年财政预算草案如下：
财政预算内总收入8.18亿元。按现行财政体制测算，全年可用资金为23586.39万元，其中：支出包干基数为3940万元，“乡财县管”补助经费2500万元，既得利益1379万元，电厂保底分成500万元，补助收入8650万元,基金预算收入3650万元，上年结余2967.39万元。支出安排实行“零基预算法”，全年支出计划23586.39万元。主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出4879.39万元，其中政府办公室及相关机构事务3779.39万元，其他一般公共服务支出1100万元；
2、国防支出46万元，主要用于基层民兵队伍建设等支出；
3、公共安全支出25万元，主要用于禁毒相关工作补助；
4、文化体育与传媒支出58万元，主要用于群众文化、文化创作与保护支出；
5、社会保障和就业支出910万元，主要用于残疾人、低保、五保、困境儿童、优抚对象及退役士兵的救助；
6、卫生健康支出220万元，主要用于公共卫生、计划生育事务、优抚对象医疗等支出；
7、节能环保支出18万元，用于环境污染整治；
8、城乡社区事务支出1520万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村污水运维等；
9、农林水事务支出6280万元，主要用于农业、林业、水利及农村综合改革等支出；
10、交通运输支出180万元，主要用于农村公路改造提升等；
11、资源勘探工业信息支出2万元；
12、自然资源海洋气象等支出25万元，主要用于自然资源利用与保护；
13、科学技术支出24万元，主要用于技术培训；
14、住房保障（公积金）支出249万元；
15、基金支出3650万元；
16、宁波经济开发区（西周循环工业园）基础设施配套提升工程项目专项债5000万元。
17、预备费500万元。
三、2024年财政工作意见
各位代表，2024年我们将继续认真贯彻落实镇党委、政府的重大战略决策，在确保正常运转情况下，重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，保证对社会保障、中心城区基础设施建设、农业、水利、交通、卫生、教育等民生工程的投入，不断改善营商环境。为此，我们要在思想上高度重视，在工作中切实抓紧、抓好。要实现2024年财政收支预算目标仍需做好以下工作：
1、把握大局，明确目标，增强财源发展后劲。一要加强税源专业化管理。对全镇各企业实施动态管理，进一步完善规上重点企业、标准厂房、零税收企业、无证企业等台账，切实做到重点税源精细化管理、一般税源规范化管理、零散税源社会化管理。二要把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的重要位置，全力支持实体经济和民营企业的发展。
2、严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。强化财政监督职能，充分利用智慧财政系统，科学制定预算，做好增收节支，提高资金使用效益，确保全年预算平衡。加大财政保障力度，合理调度资金，统筹运用财力，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设项目的需要；加强项目资金管理，对重点项目建设实行重点跟踪监管，严格项目结算审计制度；进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，促使项目资金专款专用；抓实国有资产配置、使用、处置环节，加大存量闲置资产的处置力度。
3、未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县纪委有关规定，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识，切实改进工作作风，更新理财观念，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划、拨款按进度、开支按标准。深化智慧财政支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
4、强化监督，提升绩效，加强内控体系建设。加强财政内控制度建设，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人。将绩效管理和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购与预算管理有机结合，确保各项财务工作规范有序。严格执行“三重一大”制度，严肃财政纪律，规范财政资金账户开设和公款存放行为。加强干部队伍建设，全面梳理细化分解任务清单和责任清单，切实防范财政执行风险和廉政风险，着力打造忠诚、干净、担当、高素质的财政干部队伍。
各位代表，2024年的镇财政工作依然任重而道远。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，坚定信心，振奋精神，迎难而上，开拓创新，真抓实干，以“保运转、促转型”为己任，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为促进我镇经济社会各项事业持续、快速、健康发展作出更大的贡献。
象山县西周镇二〇二四年财政收支预算草案.xls
